Distributions annuelles

Année

Distribution annuelle

Revenus de placement

Gain en capital

Dividendes déterminés

Retour de capital

% retour de capital

Informations sur la distribution fiscale à télécharger

2024

$0.345

$0.2974

$0.0000

$0.0244

$0.0233

6.7%

2023

$0.3450

$0.1858

$0.0094

$0.0000

$0.1499

43%

2022

$0.3400

$0.1794

$0.0000

$0.0000

$0.1596

47%

2021

$0.3000

$0.1481

$0.0019

$0.0000

$0.1500

50%

2020

$0.2556

$0.0127

$0.0000

$0.0000

$0.1284

50%

2019

$0.0222

$0.0096

$0.0000

$0.0000

$0.0115

52%

2018

$0.0202

$0.0096

$0.0000

$0.0000

$0.0106

52%

2017

$0.0180

$0.0070

$0.0000

$0.0000

$0.0110

61%

2016

$0.0161

$0.0069

$0.0000

$0.0000

$0.0092

57%

2015

$0.0153

$0.0061

$0.0000

$0.0000

$0.0092

60%

2014

$0.0148

$0.0037

$0.0000

$0.0000

$0.0111

75%

2013

$0.0135

$0.0000

$0.0000

$0.0000

$0.0135

100%

2012

$0.0125

$0.0000

$0.0000

$0.0000

$0.0125

100%

Distributions mensuelles

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Période

Date d'enregistrement

Date de paiement

Distribution

Septembre

2025

2025-09-15

2025-09-29

$0.02917

Août

2025

2025-08-15

2025-08-29

$0.02917

Juillet

2025

2025-07-15

2025-07-31

$0.02917

Juin

2025

2025-06-15

2025-06-30

$0.02875

Mai

2025

2025-05-15

2025-05-29

$0.02875

Avril

2025

2025-04-15

2025-04-30

$0.02875

Mars

2025

2025-03-14

2025-03-31

$0.02875

Février

2025

2025-02-14

2025-02-28

$0.02875

Janvier

2025

2025-01-15

2025-01-31

$0.02875

Décembre

2024

2024-12-13

2024-12-31

$0.02875

Novembre

2024

2024-11-15

2024-11-29

$0.02875

Octobre

2024

2024-10-15

2024-10-31

$0.02875

Septembre

2024

2024-09-13

2024-09-30

$0.02875

Août

2024

2024-08-15

2024-08-30

$0.02875

Juillet

2024

2024-07-15

2024-07-31

$0.02875

Juin

2024

2024-06-14

2024-06-28

$0.02875

Mai

2024

2024-05-15

2024-05-31

$0.02875

Avril

2024

2024-04-15

2024-04-30

$0.02875

Mars

2024

2024-03-15

2024-03-29

$0.02875

Février

2024

2024-02-15

2024-02-29

$0.02875

Janvier

2024

2024-01-15

2024-01-31

$0.02875

Décembre

2023

2023-12-15

2023-12-29

$0.02875

Novembre

2023

2023-11-15

2023-11-30

$0.02875

Octobre

2023

2023-10-16

2023-10-31

$0.02875

Septembre

2023

2023-09-15

2023-09-29

$0.02875

Août

2023

2023-08-15

2023-08-29

$0.02875

Juillet

2023

2023-07-14

2023-07-31

$0.02875

Juin

2023

2023-06-15

2023-06-30

$0.02875

Mai

2023

2023-05-15

2023-05-31

$0.02875

Avril

2023

2023-04-14

2023-04-28

$0.02875

Mars

2023

2023-03-15

2023-03-30

$0.02875

Février

2023

2023-02-15

2023-02-28

$0.02875

Janvier

2023

2023-01-13

2023-01-31

$0.02875

Décembre

2022

2022-12-15

2022-12-30

$0.02833

Novembre

2022

2022-11-15

2022-11-30

$0.02833

Octobre

2022

2022-10-14

2022-10-31

$0.02833

Septembre

2022

2022-09-15

2022-09-30

$0.02833

Août

2022

2022-08-15

2022-08-31

$0.02833

Juillet

2022

2022-07-15

2022-07-29

$0.02833

Juin

2022

2022-06-15

2022-06-30

$0.02833

Mai

2022

2022-05-13

2022-05-31

$0.02833

Avril

2022

2022-04-14

2022-04-29

$0.02833

Mars

2022

2022-03-15

2022-03-31

$0.02833

Février

2022

2022-02-15

2022-02-28

$0.02833

Janvier

2022

2022-01-14

2022-01-31

$0.02833

Décembre

2021

2021-12-15

2021-12-31

$0.02500

Novembre

2021

2021-11-15

2021-11-30

$0.02500

Octobre

2021

2021-10-15

2021-10-29

$0.02500

Septembre

2021

2021-09-15

2021-09-30

$0.02500

Août

2021

2021-08-13

2021-08-31

$0.02500